长安裕隆混合C(005744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,714,502.11 |
-11,698,412.68 |
-26,227,030.79 |
3,894,268.70 |
| 本期利润 |
10,045,002.33 |
4,332,332.60 |
-21,074,651.83 |
41,436,602.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
-0.38 |
0.74 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.08 |
4.72 |
-16.59 |
30.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.93 |
5.02 |
-13.88 |
29.98 |
| 期末可供分配利润 |
14,642,283.94 |
-182,163.38 |
11,661,975.24 |
54,573,012.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.00 |
0.23 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
89,129,393.83 |
92,839,490.40 |
94,360,402.20 |
194,886,275.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.93 |
1.84 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.77 |
92.92 |
83.69 |
177.24 |
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