长安裕隆混合A(005743)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,448,144.49 |
6,338,981.96 |
-16,672,398.79 |
-39,026,345.87 |
| 本期利润 |
13,741,827.25 |
14,716,525.34 |
6,759,659.35 |
-20,551,539.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.21 |
0.10 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.57 |
11.13 |
5.06 |
-12.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.58 |
11.49 |
5.28 |
-13.45 |
| 期末可供分配利润 |
34,086,440.14 |
24,906,557.88 |
2,834,720.89 |
19,941,638.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.39 |
0.04 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
135,808,504.23 |
132,320,912.38 |
135,281,468.06 |
137,261,922.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.10 |
1.98 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.02 |
109.82 |
98.14 |
88.20 |
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