南方成安优选混合(005742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,293,091.66 |
23,575,584.10 |
-83,383,904.89 |
-43,505,190.98 |
| 本期利润 |
40,791,555.10 |
38,898,387.60 |
-78,837,447.52 |
-32,922,353.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.13 |
-0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
9.97 |
-17.76 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
10.68 |
-16.20 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润 |
-65,173,208.54 |
-69,293,506.60 |
-96,120,888.63 |
-62,482,556.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
363,917,345.88 |
400,583,446.92 |
373,618,086.50 |
451,024,952.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.33 |
1.20 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.89 |
33.22 |
20.36 |
34.33 |
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