南方君信混合A(005741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,167,099.19 |
-25,843,592.98 |
-31,426,056.40 |
-9,014,410.49 |
| 本期利润 |
-5,971,815.32 |
-34,589,775.88 |
-7,205,950.97 |
12,958,380.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
-11.69 |
-2.25 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
-9.70 |
-1.08 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
111,075,876.33 |
98,414,301.55 |
161,950,915.48 |
164,536,658.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.68 |
0.86 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
237,399,236.12 |
243,843,649.90 |
350,942,103.68 |
334,736,551.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.68 |
1.86 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.93 |
67.67 |
85.69 |
96.67 |
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