长城智能产业混合A(005738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,861,343.90 |
-99,382,802.61 |
-62,672,261.50 |
8,792,140.92 |
| 本期利润 |
56,327,777.35 |
-83,153,382.79 |
-125,764,157.75 |
24,547,113.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.22 |
-0.36 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.97 |
-14.34 |
-18.34 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.70 |
-12.73 |
-15.64 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
243,951,285.78 |
187,322,502.75 |
287,564,828.43 |
396,912,924.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.51 |
0.74 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
641,133,458.27 |
551,128,210.76 |
678,382,784.57 |
748,242,345.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.51 |
1.74 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.89 |
51.49 |
73.58 |
112.97 |
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