中欧兴华债券(005736)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,354,900.05 |
156,097,064.49 |
76,299,879.01 |
62,764,377.51 |
| 本期利润 |
21,791,443.84 |
199,306,806.39 |
81,361,458.81 |
100,966,817.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
6.54 |
3.08 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
7.00 |
3.82 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
209,068,990.41 |
146,714,090.99 |
79,063,718.99 |
2,838,897.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,142,443,189.84 |
4,120,651,759.40 |
3,040,155,384.63 |
2,417,438,142.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.97 |
30.28 |
26.42 |
21.77 |
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