华夏上证50ETF联接C(005733)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,152,643.95 |
-11,768,820.46 |
-56,316,494.05 |
-25,367,654.11 |
| 本期利润 |
94,569,226.50 |
16,753,614.66 |
-54,992,317.06 |
9,452,548.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.93 |
2.71 |
-7.57 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.66 |
2.87 |
-9.21 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-44,779,224.36 |
-110,816,967.35 |
-168,911,985.30 |
-89,289,542.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
784,562,176.02 |
557,727,873.75 |
724,098,963.17 |
533,553,203.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.83 |
0.81 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
-9.87 |
-12.39 |
-7.45 |
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