财通睿智6个月定开债(005731)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,033,093.09 |
74,874,102.02 |
24,191,569.45 |
65,566,967.63 |
| 本期利润 |
15,235,452.80 |
108,844,271.01 |
45,581,319.99 |
67,871,287.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
5.32 |
2.24 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
5.45 |
2.26 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
62,492,181.29 |
60,194,091.54 |
41,452,197.48 |
36,921,713.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,550,802,472.02 |
2,080,156,734.45 |
2,048,842,226.06 |
2,033,206,383.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.18 |
29.45 |
25.53 |
22.76 |
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