南方人工智能混合(005729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,705,937.33 |
-51,531,182.63 |
-27,523,461.36 |
38,924,812.10 |
| 本期利润 |
39,108,409.81 |
-26,885,015.48 |
-54,211,493.24 |
44,184,866.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.13 |
-0.30 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
-6.98 |
-13.39 |
13.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.52 |
-6.32 |
-3.49 |
17.27 |
| 期末可供分配利润 |
179,758,358.18 |
151,536,065.60 |
208,892,872.44 |
247,410,769.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.76 |
0.99 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
386,690,656.83 |
372,655,975.27 |
420,890,297.39 |
461,466,256.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.86 |
1.99 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.43 |
85.99 |
98.54 |
141.24 |
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