嘉实中创400ETF联接C(005727)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-139,810.31 |
-134,722.82 |
13,540.27 |
42,785.70 |
| 本期利润 |
-54,534.71 |
-966,907.36 |
-3,153.19 |
604,831.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.17 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.99 |
-19.92 |
-0.06 |
10.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
-13.78 |
-4.15 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
-62,755.78 |
-875,223.00 |
-255,364.09 |
138,764.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,275,460.88 |
4,003,175.45 |
5,045,691.40 |
5,205,323.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.82 |
0.95 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.89 |
-17.94 |
-4.82 |
6.79 |
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