国泰价值精选灵活配置混合A(005726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,903,398.18 |
-35,491,559.92 |
-36,117,251.39 |
-28,973,681.64 |
| 本期利润 |
-12,963,598.19 |
-24,203,110.75 |
-41,236,970.77 |
-16,012,480.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.87 |
-10.50 |
-13.38 |
-4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.74 |
-9.53 |
-11.69 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
90,831,354.04 |
86,644,531.44 |
116,097,839.29 |
149,576,490.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.65 |
0.83 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
213,299,335.25 |
219,130,551.72 |
256,268,438.54 |
298,719,950.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.65 |
1.83 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.17 |
65.40 |
82.83 |
100.29 |
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