国联聚安定期开放债券(005723)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,286,466.70 |
61,356,585.32 |
32,289,253.22 |
53,917,529.27 |
| 本期利润 |
11,107,070.38 |
90,974,705.26 |
40,888,525.66 |
62,880,537.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
4.91 |
2.23 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
5.02 |
2.25 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
283,105,099.39 |
248,818,634.23 |
219,751,302.42 |
187,462,051.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,916,160,933.88 |
1,905,053,875.09 |
1,854,967,697.75 |
1,814,079,195.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.04 |
32.27 |
28.79 |
25.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
