前海联合泓瑞定开债券(005722)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,913.86 |
16,148.52 |
227,092.42 |
115,866.37 |
| 本期利润 |
45,416.86 |
21,559.52 |
389,186.67 |
342,764.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
2.08 |
2.17 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.10 |
4.03 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
108,541.41 |
96,381.89 |
74,827.46 |
971,043.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,070,918.92 |
1,047,061.58 |
1,025,563.94 |
20,772,631.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.91 |
27.02 |
24.40 |
20.97 |
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