| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2.33 | 6.70 | 4.01 | 4.42 |
| 本期利润 | 1.15 | 8.15 | 4.65 | 5.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | 5.36 | 2.94 | 3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.97 | 5.57 | 3.03 | 3.09 |
| 期末可供分配利润 | 7.43 | 6.21 | 8.07 | 6.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 118.78 | 118.74 | 158.03 | 157.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.19 | 14.08 | 11.34 | 8.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
