招商招诚定开债发起式(005719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,863,332.84 |
35,813,542.31 |
66,892,660.97 |
33,954,496.71 |
| 本期利润 |
82,559,921.08 |
46,488,872.01 |
93,970,114.27 |
59,341,452.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
2.55 |
5.20 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.58 |
5.35 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
108,666,296.89 |
90,082,257.46 |
68,826,188.49 |
49,727,207.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,558,859,366.18 |
1,830,275,491.90 |
1,809,019,452.24 |
1,799,920,490.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.54 |
27.73 |
24.52 |
22.15 |
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