人保纯债一年定开A(005715)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,852.07 |
765,013.64 |
762,008.73 |
10,302,951.15 |
| 本期利润 |
679,511.67 |
6,438,300.46 |
3,750,580.55 |
-393,483.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.05 |
8.87 |
2.63 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.58 |
68.13 |
4.42 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
513,343.59 |
520,195.66 |
394,209.50 |
10,387,961.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,772,513.94 |
7,093,002.27 |
4,405,282.36 |
210,958,244.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.77 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.78 |
76.84 |
9.83 |
5.18 |
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