| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,178.95 | 3,912.05 | 6,509.29 | 2,851.49 |
| 本期利润 | 9,649.12 | 8,018.96 | 7,616.27 | 4,451.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.81 | 3.05 | 2.93 | 1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.84 | 3.10 | 2.98 | 1.72 |
| 期末可供分配利润 | 791.81 | 16,500.69 | 12,589.56 | 8,936.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 9,555.01 | 267,271.71 | 259,270.29 | 256,210.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.67 | 26.53 | 22.73 | 21.23 |
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