兴全祥泰定期开放债券(005712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
366,875,579.93 |
275,136,670.81 |
241,081,768.18 |
150,699,553.26 |
| 本期利润 |
370,253,981.60 |
217,603,878.87 |
515,942,907.61 |
393,518,224.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
2.77 |
5.13 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
3.14 |
5.28 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
432,600,156.62 |
334,066,038.66 |
110,963,750.45 |
67,192,695.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,385,126,089.69 |
7,232,476,007.15 |
10,112,669,292.90 |
10,036,794,668.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.69 |
38.75 |
34.52 |
32.89 |
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