永赢惠添利灵活配置混合(005711)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-95,457,615.77 |
-130,300,168.43 |
-115,987,822.92 |
-43,628,696.13 |
| 本期利润 |
2,477,519.11 |
46,089,400.17 |
-17,380,724.13 |
-235,292,566.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
-0.05 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
11.32 |
-4.06 |
-31.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
11.79 |
-4.31 |
-28.53 |
| 期末可供分配利润 |
-70,593,017.86 |
13,756,866.77 |
32,967,491.67 |
71,039,118.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
0.05 |
0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
334,413,366.86 |
380,144,494.60 |
397,464,698.33 |
471,017,674.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.13 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.83 |
45.62 |
24.65 |
30.27 |
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