兴业嘉润3个月定开债(005710)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,479,604.79 |
162,618,506.09 |
74,830,743.57 |
75,789,210.16 |
| 本期利润 |
24,979,079.28 |
184,184,474.27 |
85,686,806.44 |
102,138,885.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
6.11 |
3.25 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
6.27 |
3.28 |
4.97 |
| 期末可供分配利润 |
183,139,978.96 |
184,872,070.58 |
121,701,818.56 |
52,988,363.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,647,501,721.45 |
3,684,734,437.44 |
3,099,919,625.13 |
2,538,943,318.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.62 |
33.71 |
29.95 |
25.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
