兴业嘉润3个月定开债(005710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,618,506.09 |
74,830,743.57 |
75,789,210.16 |
38,095,983.20 |
| 本期利润 |
184,184,474.27 |
85,686,806.44 |
102,138,885.26 |
63,612,331.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
3.25 |
4.97 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
3.28 |
4.97 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
184,872,070.58 |
121,701,818.56 |
52,988,363.70 |
45,359,103.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,684,734,437.44 |
3,099,919,625.13 |
2,538,943,318.29 |
2,040,033,775.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.71 |
29.95 |
25.82 |
23.68 |
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