国联安远见成长混合(005708)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-252,615.48 |
-830,451.85 |
-9,995,784.71 |
-7,905,990.95 |
| 本期利润 |
10,474,684.69 |
6,884,538.14 |
-7,350,714.53 |
-1,129,750.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.19 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.19 |
8.63 |
-8.40 |
-1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.34 |
9.23 |
-9.27 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
36,254,118.19 |
37,673,450.98 |
39,084,139.08 |
42,864,164.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
80,013,821.10 |
80,621,408.33 |
75,352,695.05 |
84,427,522.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.27 |
2.08 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.56 |
126.94 |
107.76 |
124.60 |
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