富国港股通量化精选股票A(005707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,398,381.13 |
391,527.97 |
270,766.80 |
308,410.90 |
| 本期利润 |
6,339,724.40 |
1,966,942.66 |
-1,342,915.12 |
799,008.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.79 |
8.49 |
-5.62 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.52 |
8.84 |
-6.00 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
-1,722,745.70 |
-3,689,470.35 |
-5,394,946.81 |
-3,389,711.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
31,526,029.21 |
24,832,392.10 |
21,569,577.73 |
24,434,340.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.80 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.00 |
-12.94 |
-20.01 |
-12.18 |
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