兴业龙腾双益平衡混合(005706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,009,876.24 |
2,463,414.80 |
-11,810,334.11 |
-3,814,647.47 |
| 本期利润 |
8,595,894.60 |
5,341,729.88 |
-10,336,036.15 |
-4,243,272.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
4.01 |
-6.96 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
4.19 |
-7.05 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润 |
37,466,148.72 |
57,949,149.06 |
51,083,390.99 |
60,847,100.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.72 |
0.65 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
85,944,756.15 |
138,994,782.87 |
130,161,042.73 |
145,520,932.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.72 |
1.65 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.28 |
71.50 |
64.60 |
71.86 |
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