永赢恒益债券(005705)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,582,169.38 |
97,707,850.57 |
207,977,082.19 |
120,655,319.44 |
| 本期利润 |
366,452,777.24 |
161,789,965.88 |
245,895,736.04 |
165,102,674.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.72 |
3.29 |
3.61 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
3.36 |
3.59 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
535,455,227.96 |
497,651,640.71 |
318,988,086.94 |
384,913,034.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,701,927,694.90 |
5,712,162,301.70 |
4,582,466,235.44 |
6,977,100,077.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.12 |
28.24 |
24.07 |
22.22 |
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