永赢增益债券A(005703)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,909,272.41 |
81,319,062.89 |
176,980,309.88 |
87,483,491.99 |
| 本期利润 |
179,948,449.77 |
96,843,260.33 |
181,266,054.02 |
111,323,964.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.90 |
3.59 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
1.92 |
3.65 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
86,705,487.49 |
21,869,750.22 |
85,578,392.31 |
58,846,067.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,101,881,384.14 |
5,027,576,194.70 |
5,080,583,172.54 |
5,068,583,177.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.74 |
29.13 |
26.70 |
24.96 |
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