摩根香港精选港股通混合A(005701)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
860,947.47 |
1,214,756.04 |
-1,176,137.52 |
-3,732,038.78 |
| 本期利润 |
7,018,194.26 |
2,909,362.01 |
2,331,961.03 |
-7,341,760.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.33 |
7.66 |
6.07 |
-16.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.41 |
8.04 |
6.34 |
-15.71 |
| 期末可供分配利润 |
-4,572,119.45 |
-6,204,368.64 |
-7,467,089.78 |
-10,243,762.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
52,458,263.50 |
37,587,489.35 |
39,588,417.70 |
39,569,170.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.86 |
0.84 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.49 |
-14.17 |
-15.52 |
-20.56 |
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