华安睿明两年定开混合A(005695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,567,561.36 |
-11,702,863.62 |
-9,858,523.95 |
980,487.07 |
| 本期利润 |
-1,796,550.09 |
-27,610,805.88 |
-11,932,846.42 |
7,791,132.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
-7.06 |
-2.82 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
-6.80 |
-2.83 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,737,139.50 |
15,812,703.75 |
45,479,754.93 |
65,203,734.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.12 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
243,105,177.70 |
343,259,415.39 |
409,919,269.73 |
429,643,248.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.05 |
1.12 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.54 |
65.18 |
77.24 |
85.76 |
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