广发中证军工ETF联接C(005693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,654,607.70 |
-88,268,825.02 |
-71,406,534.34 |
-13,871,745.61 |
| 本期利润 |
276,647,762.78 |
-198,484,783.89 |
-244,826,643.14 |
120,480,330.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.74 |
-8.74 |
-9.62 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.17 |
-7.92 |
-10.39 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-147,799,380.87 |
-403,701,884.19 |
-171,674,467.40 |
-23,692,548.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,248,611,149.35 |
2,495,852,765.52 |
2,461,420,494.37 |
2,642,791,030.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.86 |
0.93 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.12 |
20.98 |
31.38 |
52.69 |
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