财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,970,009.31 |
417,811.51 |
4,235,704.40 |
2,878,100.71 |
| 本期利润 |
3,799,687.01 |
849,586.43 |
4,510,961.96 |
3,894,386.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
1.13 |
4.21 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
1.13 |
4.14 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
31,570,708.55 |
13,678,911.89 |
12,829,325.46 |
19,659,829.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
162,658,892.56 |
75,842,896.87 |
74,993,310.44 |
119,164,185.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.08 |
34.24 |
32.74 |
31.77 |
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