财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,024,891.08 |
31,749,768.41 |
99,222,033.42 |
60,073,979.63 |
| 本期利润 |
95,914,258.49 |
55,915,190.08 |
109,219,227.02 |
79,668,936.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
1.33 |
4.14 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
1.34 |
4.56 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
196,234,603.49 |
849,767,111.08 |
793,851,921.00 |
418,616,972.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
913,510,890.34 |
4,246,735,653.54 |
4,190,820,463.46 |
2,302,748,840.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.65 |
37.48 |
35.66 |
34.40 |
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