国寿安保华兴灵活配置混合(005683)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,205,327.36 |
-40,424,303.50 |
-40,783,238.12 |
-1,718,868.21 |
| 本期利润 |
4,995,400.80 |
-13,207,141.89 |
-13,421,752.76 |
-24,732,027.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-12.04 |
-11.28 |
-14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
-8.84 |
-10.26 |
-14.73 |
| 期末可供分配利润 |
23,367,447.21 |
21,268,899.97 |
23,482,197.66 |
37,129,282.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.25 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
103,907,593.83 |
99,285,095.64 |
116,355,298.04 |
130,890,590.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.27 |
1.25 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.17 |
30.59 |
28.56 |
43.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
