财通资管消费精选混合A(005682)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,381,791.83 |
-24,233,140.34 |
-67,460,015.30 |
-37,080,170.80 |
| 本期利润 |
5,878,048.63 |
-14,358,889.39 |
-61,745,713.02 |
-32,788,248.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
-7.39 |
-22.72 |
-10.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
-6.16 |
-20.54 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
47,355,808.78 |
28,993,529.50 |
44,086,435.11 |
74,879,049.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.17 |
0.25 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
205,387,910.44 |
198,453,039.94 |
221,846,891.38 |
258,986,898.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.17 |
1.25 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.97 |
17.11 |
24.80 |
40.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
