安信尊享添益债券A(005678)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,710.80 |
202,317.44 |
-93,891.98 |
545,969.99 |
| 本期利润 |
145,090.35 |
405,294.05 |
43,232.97 |
797,571.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
2.79 |
0.34 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
3.63 |
0.32 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,300,989.21 |
1,198,222.11 |
2,131,103.37 |
1,539,254.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,790,953.56 |
9,876,201.10 |
21,195,955.23 |
14,151,278.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.33 |
24.88 |
20.88 |
20.50 |
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