安信永盛定开债券(005677)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,330,988.35 |
14,581,247.42 |
37,197,729.17 |
16,327,094.35 |
| 本期利润 |
44,963,181.98 |
22,810,168.56 |
38,283,009.14 |
20,752,022.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.32 |
2.25 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.32 |
2.27 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
86,648,932.87 |
141,355,549.87 |
122,706,295.34 |
105,175,310.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,685,182,645.32 |
1,745,517,634.95 |
1,722,707,287.67 |
1,705,176,321.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.45 |
19.88 |
18.32 |
17.11 |
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