前海开源公用事业股票(005669)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
548,546,956.45 |
-2,283,536,032.02 |
-931,602,555.70 |
-576,482,591.06 |
| 本期利润 |
682,181,757.18 |
750,410,409.10 |
801,795,293.96 |
-2,044,314,418.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
6.67 |
6.89 |
-13.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.15 |
7.00 |
7.33 |
-13.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,570,386,091.80 |
1,189,870,403.82 |
2,840,995,486.78 |
4,020,305,216.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.29 |
0.59 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
9,657,897,930.11 |
10,261,012,440.99 |
12,056,121,842.05 |
12,026,634,215.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.49 |
2.50 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.97 |
149.16 |
149.92 |
132.85 |
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