易方达富财纯债(005667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,765,803.25 |
13,723,813.15 |
43,820,647.66 |
26,265,629.32 |
| 本期利润 |
24,203,699.89 |
11,750,126.25 |
51,557,602.36 |
31,677,825.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
1.74 |
2.42 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
2.06 |
2.96 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
5,457,490.63 |
1,771,405.30 |
2,531,090.14 |
6,108,794.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
455,242,595.87 |
572,982,707.54 |
1,648,617,868.25 |
1,646,228,428.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.19 |
21.14 |
18.69 |
17.29 |
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