上银慧佳盈债券(005666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,970,830.74 |
120,707,909.60 |
267,027,914.80 |
140,441,984.26 |
| 本期利润 |
304,867,459.35 |
178,491,746.97 |
320,562,148.07 |
193,463,543.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.19 |
3.96 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
2.22 |
4.05 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
50,496,127.97 |
39,793,353.66 |
79,920,274.78 |
163,998,745.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,141,531,116.64 |
8,087,554,126.99 |
8,050,796,127.99 |
8,130,891,538.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.40 |
26.43 |
23.69 |
21.76 |
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