鹏扬景欣混合C(005665)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
728,966.12 |
692,471.49 |
-427,322.43 |
-5,046,891.10 |
| 本期利润 |
367,066.45 |
1,094,569.72 |
371,790.64 |
-3,189,109.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
2.35 |
0.75 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
2.36 |
0.83 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,065,399.49 |
9,896,580.01 |
10,325,789.64 |
12,223,637.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.35 |
0.31 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
34,707,862.52 |
40,588,793.71 |
46,819,914.45 |
53,350,187.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.42 |
1.40 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.62 |
42.10 |
39.98 |
38.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
