鹏扬景欣混合A(005664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,470,021.27 |
-1,883,715.36 |
-23,462,971.97 |
-14,548,476.14 |
| 本期利润 |
6,635,413.15 |
2,645,310.27 |
-15,080,370.65 |
-6,093,410.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
0.99 |
-3.86 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
1.03 |
-3.82 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
56,269,351.12 |
59,867,925.52 |
73,866,408.66 |
105,326,239.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.35 |
0.36 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
210,617,868.00 |
246,655,800.22 |
295,525,815.20 |
389,110,224.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.44 |
1.43 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.70 |
44.22 |
42.75 |
46.16 |
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