嘉实金融精选股票C(005663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,872,619.33 |
-470,422.30 |
-35,569,701.27 |
-6,188,021.24 |
| 本期利润 |
28,113,006.25 |
4,657,421.87 |
-29,205,353.31 |
-21,876,156.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.07 |
-0.22 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.90 |
7.52 |
-21.06 |
-10.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.31 |
7.78 |
-22.53 |
-13.64 |
| 期末可供分配利润 |
-7,496,842.61 |
-20,491,949.90 |
-18,539,353.32 |
-1,947,951.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
64,641,809.98 |
74,058,178.77 |
63,428,692.68 |
84,160,235.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.95 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.50 |
-5.50 |
-12.32 |
-2.26 |
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