嘉实金融精选股票A(005662)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,109,933.98 |
31,010,892.91 |
-148,498.59 |
-127,336,864.98 |
| 本期利润 |
20,623,048.26 |
64,241,885.40 |
21,136,447.57 |
-76,550,661.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.25 |
0.08 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.21 |
25.15 |
8.02 |
-23.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.79 |
28.95 |
8.05 |
-22.13 |
| 期末可供分配利润 |
-10,942,395.92 |
-20,088,628.91 |
-69,481,866.58 |
-62,049,894.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
226,431,482.95 |
235,869,303.81 |
285,661,413.19 |
239,109,595.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.16 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.83 |
16.43 |
-2.44 |
-9.71 |
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