嘉实金融精选股票A(005662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,010,892.91 |
-148,498.59 |
-127,336,864.98 |
-21,717,743.26 |
| 本期利润 |
64,241,885.40 |
21,136,447.57 |
-76,550,661.27 |
-52,859,141.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
-0.25 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.15 |
8.02 |
-23.37 |
-13.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.95 |
8.05 |
-22.13 |
-13.41 |
| 期末可供分配利润 |
-20,088,628.91 |
-69,481,866.58 |
-62,049,894.56 |
1,220,609.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
235,869,303.81 |
285,661,413.19 |
239,109,595.93 |
310,128,692.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.98 |
0.90 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.43 |
-2.44 |
-9.71 |
0.40 |
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