嘉实资源精选股票C(005661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,738,522.64 |
8,253,805.74 |
-20,415,570.93 |
-1,780,057.40 |
| 本期利润 |
19,598,680.77 |
54,585,797.17 |
-44,300,933.28 |
-21,059,345.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.33 |
-0.37 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
12.34 |
-15.31 |
-9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.67 |
18.53 |
-1.89 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
31,392,168.97 |
59,306,007.25 |
33,275,677.74 |
36,615,381.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.31 |
0.28 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
232,685,759.60 |
527,737,858.57 |
281,737,029.59 |
207,776,103.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.77 |
2.33 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.89 |
176.57 |
133.33 |
135.00 |
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