南方恒生指数ETF联接C(005659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,885,101.25 |
-279,269.44 |
-1,105,300.98 |
-167,644.76 |
| 本期利润 |
19,853,321.08 |
5,416,203.78 |
-6,906,952.76 |
55,217.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.65 |
7.89 |
-12.77 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.77 |
8.49 |
-12.82 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-17,734,578.29 |
-18,940,821.20 |
-20,587,001.78 |
-8,873,866.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
206,427,791.99 |
82,773,833.61 |
61,793,155.22 |
52,258,729.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.75 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.70 |
-26.39 |
-32.15 |
-22.68 |
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