光大安泽债券C(005657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,313,968.29 |
-7,735,501.58 |
1,791,907.38 |
2,238,977.06 |
| 本期利润 |
-6,163,906.02 |
-10,366,023.67 |
1,544,854.47 |
3,586,668.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.09 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.49 |
-8.19 |
0.99 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
-1.45 |
3.03 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
6,612,070.48 |
2,740,059.66 |
22,354,271.38 |
9,107,187.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
93,047,774.11 |
107,170,797.37 |
338,097,719.88 |
138,337,330.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.28 |
20.83 |
22.60 |
23.69 |
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