光大安泽债券A(005656)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,167,554.90 |
-80,894,482.06 |
18,560,710.58 |
16,854,491.03 |
| 本期利润 |
-34,134,005.25 |
-51,863,243.76 |
5,384,241.41 |
26,253,701.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.22 |
-4.17 |
0.34 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
-1.25 |
3.43 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
24,078,642.16 |
25,754,909.09 |
212,218,359.19 |
134,961,459.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
259,539,909.14 |
556,011,357.79 |
2,504,378,873.03 |
1,635,702,474.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.54 |
23.70 |
25.26 |
26.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
