国富天颐混合C(005653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
269,494.81 |
83,303.36 |
377,582.04 |
652,744.68 |
| 本期利润 |
62,883.21 |
-118,975.01 |
521,112.51 |
708,897.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
-1.06 |
1.57 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
0.35 |
0.20 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
47,412.79 |
312,610.04 |
525,858.53 |
1,165,979.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,418,315.00 |
5,429,056.28 |
18,909,215.44 |
29,488,664.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.78 |
34.04 |
33.57 |
34.56 |
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