国富天颐混合A(005652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-274,828.17 |
-690,876.10 |
6,261,171.11 |
7,848,500.47 |
| 本期利润 |
-12,923.70 |
-401,544.62 |
6,447,391.41 |
7,852,580.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-0.60 |
2.07 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
0.66 |
0.81 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
264,953.73 |
632,161.21 |
5,716,490.57 |
13,879,039.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,901,804.43 |
8,420,104.32 |
135,156,246.75 |
271,914,400.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.94 |
39.41 |
38.50 |
39.09 |
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