万家量化同顺多策略混合A(005650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
530,999.97 |
-5,582,043.56 |
3,218,261.21 |
3,393,139.48 |
| 本期利润 |
-196,553.88 |
-7,139,866.75 |
1,946,492.89 |
4,049,248.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.16 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-14.59 |
4.63 |
12.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.65 |
-13.58 |
7.99 |
13.11 |
| 期末可供分配利润 |
7,124,459.50 |
1,106,509.26 |
10,189,508.16 |
9,784,023.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.03 |
0.20 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
31,834,714.22 |
33,410,744.44 |
61,964,316.95 |
48,370,242.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.03 |
1.20 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.83 |
3.43 |
19.68 |
25.36 |
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