招商添琪3个月定开债A(005648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,084,044.17 |
30,151,766.35 |
61,508,112.28 |
31,843,197.18 |
| 本期利润 |
98,568,040.76 |
51,946,006.62 |
73,378,852.81 |
47,394,248.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
2.29 |
3.30 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.32 |
3.36 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
125,532,592.37 |
84,600,319.63 |
54,448,557.25 |
24,783,642.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,337,404,922.55 |
2,290,783,004.27 |
2,238,837,131.56 |
2,212,852,527.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.56 |
25.99 |
23.14 |
21.71 |
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