华泰保兴尊信定开债(005645)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,244,814.80 |
1,232,129.15 |
2,624,919.01 |
2,065,143.51 |
| 本期利润 |
6,671,521.11 |
1,206,018.31 |
3,631,326.46 |
3,031,468.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
2.31 |
2.67 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
2.33 |
2.60 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
20,015,659.13 |
2,641,408.35 |
1,409,282.48 |
849,509.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
304,980,884.82 |
52,865,325.02 |
51,659,412.99 |
51,059,662.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.63 |
26.27 |
23.39 |
21.96 |
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